| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 049.00 | 320 160.00 | 97 889.00 | 418 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 087.00 | 71 409.00 | 678.00 | 72 087.00 |
AN Terrains | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
AP Constructions | 470 386.00 | 205 486.00 | 264 900.00 | 470 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 206.00 | 1 096 502.00 | 108 704.00 | 1 205 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 421.00 | 2 491 958.00 | 672 464.00 | 3 164 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 061.00 | 4 185 515.00 | 1 885 547.00 | 6 071 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 200.00 | | 824 200.00 | 824 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766 939.00 | 134 317.00 | 21 632 623.00 | 21 766 939.00 |
BZ Autres créances | 2 251 035.00 | | 2 251 035.00 | 2 251 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 396 023.00 | | 396 023.00 | 396 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 823.00 | | 571 823.00 | 571 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 815 082.00 | 134 317.00 | 25 680 766.00 | 25 815 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 886 144.00 | 4 319 832.00 | 27 566 312.00 | 31 886 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 697 141.00 | 9 456 822.00 | | 9 697 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 495.00 | 240 319.00 | | -1 412 495.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484 646.00 | 11 897 141.00 | | 10 484 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 335 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 335 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 991.00 | 317 524.00 | | 541 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 550.00 | 565 772.00 | | 1 381 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 842.00 | 9 177 362.00 | | 10 512 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 007.00 | 3 952 870.00 | | 4 432 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 081 666.00 | 14 226 803.00 | | 17 081 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 566 312.00 | 26 458 944.00 | | 27 566 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 744 998.00 | 14 036 856.00 | | 16 744 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
FD Production vendue biens | 42 128 827.00 | | 42 128 827.00 | 42 128 827.00 |
FG Production vendue services | 3 212 305.00 | 1 964 443.00 | 5 176 748.00 | 3 212 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 723 643.00 | 1 964 443.00 | 47 688 086.00 | 45 723 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 724 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 978 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 571 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 783 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 135.00 | 75 666.00 | | 31 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 724.00 | 12 583.00 | | 761 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 859.00 | 88 250.00 | | 792 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068 336.00 | 91 217.00 | | 1 068 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 497.00 | 15 290.00 | | 116 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 833.00 | 106 507.00 | | 1 184 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 974.00 | -18 258.00 | | -391 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 19 471.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 565 832.00 | 39 508 259.00 | | 49 565 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 978 327.00 | 39 267 940.00 | | 50 978 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 495.00 | 240 319.00 | | -1 412 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 854.00 | 9 863.00 | | 10 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 487.00 | | 666 132.00 | 7 920 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 026.00 | 600 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 537.00 | 2 348 020.00 | 6 071 062.00 | 167 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 537.00 | 2 343 994.00 | 4 980 353.00 | 167 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 801.00 | | 2 335.00 | 487 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840 842.00 | | 651 042.00 | 6 840 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 844.00 | | 12 755.00 | 591 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004 009.00 | 409 003.00 | 2 227 497.00 | 6 004 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 213.00 | 31 356.00 | | 360 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 796.00 | 377 647.00 | 2 227 497.00 | 5 643 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
6T Sur comptes clients | 354 548.00 | | 220 231.00 | 354 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 548.00 | | 220 231.00 | 354 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 548.00 | | 555 231.00 | 689 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 842.00 | 10 512 842.00 | | 10 512 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 363.00 | 642 363.00 | | 642 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
UX Autres créances clients | 21 766 939.00 | | | 21 766 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 887 022.00 | | | 887 022.00 |
VC Groupe et associés | 767 871.00 | | | 767 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 927.00 | 865 927.00 | | 865 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 471.00 | 204 803.00 | 336 668.00 | 541 471.00 |
VI Groupe et associés | 516 143.00 | 516 143.00 | | 516 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
VP Divers | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 823.00 | | | 571 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711 339.00 | 24 590 848.00 | 120 491.00 | 24 711 339.00 |
VW T.V.A. | 3 729 735.00 | 3 729 735.00 | | 3 729 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081 666.00 | 16 744 998.00 | 336 668.00 | 17 081 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |