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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 326.00 | 134 794.00 | 28 532.00 | 163 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 859.00 | 125 316.00 | 11 543.00 | 136 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 138.00 | 270 153.00 | 93 986.00 | 364 138.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 871.00 | 27 728.00 | 218 142.00 | 245 871.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 535.00 | 27 728.00 | 349 806.00 | 377 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 673.00 | 297 881.00 | 443 792.00 | 741 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DH Report à nouveau | | -5 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 42 944.00 | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 127 047.00 | 92 525.00 | | 127 047.00 |
DP Provisions pour risques | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | 18 091.00 | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 221.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 792.00 | 236 458.00 | | 202 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 87 021.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 818.00 | 342 754.00 | | 299 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 792.00 | 452 207.00 | | 443 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 549.00 | 336 754.00 | | 293 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 689.00 | 208 189.00 | 2 080 878.00 | 1 872 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 689.00 | 208 189.00 | 2 080 878.00 | 1 872 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 16 335.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -35.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | -900.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 358.00 | 1 960 207.00 | | 2 084 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 836.00 | 1 917 262.00 | | 2 039 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | 42 944.00 | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 480.00 | | 16 658.00 | 347 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 527.00 | | 16 658.00 | 283 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 327.00 | 12 826.00 | | 257 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 96.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 380.00 | 12 730.00 | | 247 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
6T Sur comptes clients | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 792.00 | 202 792.00 | | 202 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
UX Autres créances clients | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 7 426.00 | 6 269.00 | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 387.00 | 274 942.00 | 30 445.00 | 305 387.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 818.00 | 293 549.00 | 6 269.00 | 299 818.00 |