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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 950.00 | 91 433.00 | 1 517.00 | 92 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 347.00 | 32 012.00 | 14 335.00 | 46 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 736.00 | 132 988.00 | 84 747.00 | 217 736.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 148.00 | | 198 148.00 | 198 148.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | 919.00 | 5 280.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 377.00 | 919.00 | 299 458.00 | 300 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 112.00 | 133 907.00 | 384 205.00 | 518 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 027.00 | 59 695.00 | | 69 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | 19 332.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 117 559.00 | 109 007.00 | | 117 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092.00 | 14 561.00 | | 8 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 193.00 | 171 611.00 | | 205 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 54 270.00 | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 646.00 | 240 535.00 | | 266 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 205.00 | 349 542.00 | | 384 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 614.00 | 232 446.00 | | 264 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 233.00 | | 1 917 233.00 | 1 917 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 233.00 | | 1 917 233.00 | 1 917 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 321.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 349.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -9 349.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 4 344.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 745.00 | 1 828 956.00 | | 1 923 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 193.00 | 1 809 624.00 | | 1 905 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 552.00 | 19 332.00 | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 217 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 139 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 433.00 | 6 877.00 | 21 321.00 | 147 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 890.00 | 6 877.00 | 21 321.00 | 137 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
UX Autres créances clients | 198 148.00 | 198 148.00 | | 198 148.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 6 057.00 | 2 032.00 | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 408.00 | 257 408.00 | | 257 408.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 646.00 | 264 614.00 | 2 032.00 | 266 646.00 |