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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 950.00 | 91 630.00 | 1 320.00 | 92 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 347.00 | 34 024.00 | 12 323.00 | 46 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 736.00 | 135 198.00 | 82 538.00 | 217 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | 870.00 | 12 424.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 895.00 | 870.00 | 276 025.00 | 276 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 630.00 | 136 067.00 | 358 563.00 | 494 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 18 552.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 102 283.00 | 117 559.00 | | 102 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 8 092.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 483.00 | 205 207.00 | | 190 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 803.00 | 53 360.00 | | 34 803.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 280.00 | 266 659.00 | | 256 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 563.00 | 384 218.00 | | 358 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 968.00 | 47 918.00 | 666 886.00 | 618 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 968.00 | 47 918.00 | 666 886.00 | 618 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 5 585.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 196.00 | 1 923 745.00 | | 669 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 920.00 | 1 905 193.00 | | 665 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | 18 552.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 988.00 | 2 209.00 | | 132 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 445.00 | 2 209.00 | | 123 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919.00 | | 49.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 49.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | 49.00 | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
UX Autres créances clients | 215 816.00 | 215 816.00 | | 215 816.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 411.00 | 232 965.00 | 50 445.00 | 283 411.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |