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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 26 412.00 | 4 497.00 | 30 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 946.00 | 28 526.00 | 11 419.00 | 39 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 894.00 | 33 050.00 | 130 844.00 | 163 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 070.00 | 33 050.00 | 205 020.00 | 238 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 016.00 | 61 576.00 | 216 439.00 | 278 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
DH Report à nouveau | -144 676.00 | | | -144 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 758.00 | 8 369.00 | 100 127.00 | 91 758.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 921.00 | 8 369.00 | 100 290.00 | 91 921.00 |
FM Production stockée | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 459.00 | | 11 616.00 | 29 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 39 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 4 693.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 1 223.00 | 1 129.00 | 28 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 1 223.00 | 1 129.00 | 26 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 940.00 | 33 050.00 | 23 940.00 | 23 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 940.00 | 33 050.00 | 23 940.00 | 23 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 940.00 | 33 050.00 | 23 940.00 | 23 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 050.00 | 23 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VB T. V. A. | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 217.00 | 34 294.00 | 6 922.00 | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 630.00 | 150 833.00 | | 151 630.00 |