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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 24 043.00 | 3 387.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 467.00 | 26 157.00 | 10 309.00 | 36 467.00 |
BN En cours de production de biens | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 252.00 | 21 676.00 | 112 576.00 | 134 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 315.00 | 21 676.00 | 170 639.00 | 192 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 783.00 | 47 833.00 | 180 949.00 | 228 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
DH Report à nouveau | -160 300.00 | | | -160 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 188.00 | | | -39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 300.00 | 5 382.00 | 77 683.00 | 72 300.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | 20.00 | 327.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 608.00 | 5 402.00 | 78 011.00 | 72 608.00 |
FM Production stockée | | | -14 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 188.00 | | | -39 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 469.00 | | 25 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 469.00 | | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 749.00 | 21 676.00 | 22 749.00 | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 749.00 | 21 676.00 | 22 749.00 | 22 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 749.00 | 21 676.00 | 22 749.00 | 22 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 676.00 | 22 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | 12 281.00 | 46 965.00 | 59 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 77 712.00 | 12 822.00 | 39 400.00 | 77 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 145.00 | 33 223.00 | 6 922.00 | 40 145.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 467.00 | 41 612.00 | 86 365.00 | 153 467.00 |