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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 23 574.00 | 3 856.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 467.00 | 25 688.00 | 10 779.00 | 36 467.00 |
BN En cours de production de biens | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 979.00 | 22 749.00 | 126 230.00 | 148 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 521.00 | 22 749.00 | 190 772.00 | 213 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 989.00 | 48 437.00 | 201 551.00 | 249 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
DH Report à nouveau | -162 161.00 | | | -162 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 233.00 | 2 686.00 | 54 920.00 | 52 233.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 708.00 | 2 686.00 | 55 395.00 | 52 708.00 |
FM Production stockée | | | -14 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 36 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 526.00 | 640.00 | 3 478.00 | 28 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 640.00 | 3 478.00 | 26 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 050.00 | 22 749.00 | 33 050.00 | 33 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 050.00 | 22 749.00 | 33 050.00 | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 050.00 | 22 749.00 | 33 050.00 | 33 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 749.00 | 33 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 432.00 | 37 510.00 | 6 922.00 | 44 432.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |