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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
AP Constructions | 16 465.00 | 12 412.00 | 4 052.00 | 16 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 714.00 | 30 255.00 | 36 459.00 | 66 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 336.00 | 85 177.00 | 44 159.00 | 129 336.00 |
BP En cours de production de services | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 920.00 | 85 493.00 | 339 427.00 | 424 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 999.00 | 2 799.00 | 21 200.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 762.00 | 88 292.00 | 625 470.00 | 713 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 098.00 | 173 470.00 | 669 629.00 | 843 098.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 658.00 | 56 126.00 | | 100 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 162.00 | 74 632.00 | | 127 162.00 |
DL TOTAL (I) | 266 320.00 | 169 258.00 | | 266 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 169 774.00 | | 146 380.00 |
EA Autres dettes | 33 768.00 | 12 202.00 | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 309.00 | 358 817.00 | | 403 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 629.00 | 528 075.00 | | 669 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 604.00 | | 1 302 604.00 | 1 302 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 604.00 | | 1 302 604.00 | 1 302 604.00 |
FM Production stockée | | | -6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 13 397.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 13 397.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 9 120.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 9 120.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 4 277.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 23 154.00 | | 55 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 596.00 | 1 112 242.00 | | 1 320 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 434.00 | 1 037 610.00 | | 1 193 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 162.00 | 74 632.00 | | 127 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 523.00 | | 40 876.00 | 97 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 129 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 105 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | | 38 712.00 | 73 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 2 164.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 334.00 | 15 741.00 | 6 898.00 | 76 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 889.00 | 15 741.00 | 6 898.00 | 55 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 332.00 | 60 448.00 | 22 287.00 | 47 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 332.00 | 63 247.00 | 22 287.00 | 47 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 332.00 | 63 247.00 | 22 287.00 | 47 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 448.00 | 22 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 325 681.00 | | | 325 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 160.00 | 21 415.00 | 52 745.00 | 74 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 940.00 | 475 296.00 | 3 644.00 | 478 940.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 309.00 | 350 563.00 | 52 745.00 | 403 309.00 |