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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AP Constructions | 19 192.00 | 12 578.00 | 6 613.00 | 19 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 45 682.00 | 50 279.00 | 95 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 586.00 | 79 652.00 | 94 934.00 | 174 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 766.00 | 6 231.00 | 580 535.00 | 586 766.00 |
BZ Autres créances | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 509 457.00 | | 509 457.00 | 509 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 206.00 | 6 231.00 | 1 231 975.00 | 1 238 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 792.00 | 85 883.00 | 1 326 909.00 | 1 412 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 357 181.00 | 227 820.00 | | 357 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 027.00 | 129 361.00 | | 338 027.00 |
DL TOTAL (I) | 733 708.00 | 395 681.00 | | 733 708.00 |
DP Provisions pour risques | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 937.00 | 145 557.00 | | 62 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 14 484.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 869.00 | 197 255.00 | | 171 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 528.00 | 211 539.00 | | 299 528.00 |
EA Autres dettes | 49 925.00 | 28 332.00 | | 49 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 277.00 | 597 167.00 | | 590 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 909.00 | 992 848.00 | | 1 326 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 434.00 | 517 994.00 | | 560 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 449.00 | | 38 850.00 | 159 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 713.00 | 174 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 629.00 | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 085.00 | 124 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 140.00 | | 26 674.00 | 113 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 865.00 | | 12 177.00 | 25 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 792.00 | 11 574.00 | 23 713.00 | 91 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | 8 629.00 | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | 11 574.00 | 15 085.00 | 71 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 6 231.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 6 231.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 9 155.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | 10 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 827.00 | 14 068.00 | 23 759.00 | 37 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 705.00 | 32 862.00 | 29 843.00 | 62 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 576.00 | 724 817.00 | 23 759.00 | 748 576.00 |
VW T.V.A. | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 277.00 | 560 434.00 | 29 843.00 | 590 277.00 |