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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
AP Constructions | 16 465.00 | 12 412.00 | 4 052.00 | 16 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 734.00 | 37 113.00 | 38 621.00 | 75 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 855.00 | 92 035.00 | 68 819.00 | 160 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 789.00 | 10 400.00 | 570 389.00 | 580 789.00 |
BZ Autres créances | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 240 235.00 | | 240 235.00 | 240 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 429.00 | 10 400.00 | 924 029.00 | 934 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 283.00 | 102 435.00 | 992 848.00 | 1 095 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 227 820.00 | 100 658.00 | | 227 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 361.00 | 127 162.00 | | 129 361.00 |
DL TOTAL (I) | 395 681.00 | 266 320.00 | | 395 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 559.00 | 74 160.00 | | 145 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 2 716.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 255.00 | 146 380.00 | | 197 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 539.00 | 149 001.00 | | 211 539.00 |
EA Autres dettes | 28 332.00 | 31 052.00 | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 167.00 | 403 309.00 | | 597 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 848.00 | 669 629.00 | | 992 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 167.00 | 403 309.00 | | 545 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 413.00 | 514 972.00 | 1 378 385.00 | 863 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 413.00 | 514 972.00 | 1 378 385.00 | 863 413.00 |
FM Production stockée | | | -18 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 1 621.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | 1 921.00 | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 190.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 292.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 629.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 55 540.00 | | 38 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 877.00 | 1 320 596.00 | | 1 461 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 516.00 | 1 193 434.00 | | 1 332 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 361.00 | 127 162.00 | | 129 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 336.00 | | 31 522.00 | 129 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 26 146.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 160 855.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 244.00 | | 9 020.00 | 105 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 22 502.00 | 3 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 177.00 | 6 858.00 | | 85 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | 6 858.00 | | 64 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 493.00 | 10 400.00 | 85 493.00 | 85 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 292.00 | 10 400.00 | 88 292.00 | 88 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 292.00 | 10 400.00 | 88 292.00 | 88 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 85 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | 2 381.00 | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 580 789.00 | | | 580 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 856.00 | 34 857.00 | 52 000.00 | 86 856.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VP Divers | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 933.00 | 688 174.00 | 23 759.00 | 711 933.00 |
VW T.V.A. | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VX Obligations cautionnées | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 167.00 | 545 167.00 | 52 000.00 | 597 167.00 |