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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
BZ Autres créances | 677 095.00 | | 677 095.00 | 677 095.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 169.00 | | 734 169.00 | 734 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 187.00 | | 918 187.00 | 918 187.00 |
CU Autres participations | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 177.00 | 138 586.00 | | 10 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 718.00 | -3 409.00 | | 660 718.00 |
DL TOTAL (I) | 712 818.00 | 177 100.00 | | 712 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 232.00 | 59 930.00 | | 201 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 348.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 369.00 | 64 310.00 | | 205 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 187.00 | 241 410.00 | | 918 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 120.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 120.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 120.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | -1 705.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 930.00 | 890.00 | | 677 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212.00 | 4 299.00 | | 17 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 718.00 | -3 409.00 | | 660 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 677 095.00 | | | 677 095.00 |
VI Groupe et associés | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 095.00 | 677 095.00 | | 677 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |