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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
BZ Autres créances | 740 364.00 | | 740 364.00 | 740 364.00 |
CF Disponibilités | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 572.00 | | 781 572.00 | 781 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 590.00 | | 965 590.00 | 965 590.00 |
CU Autres participations | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 679 526.00 | 677 209.00 | | 679 526.00 |
DH Report à nouveau | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 2 317.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 726 257.00 | 723 693.00 | | 726 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 668.00 | 231 823.00 | | 235 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 333.00 | 231 823.00 | | 239 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 590.00 | 955 515.00 | | 965 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 185.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941.00 | 10 780.00 | | 10 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377.00 | 8 463.00 | | 8 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 2 317.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 740 364.00 | 740 364.00 | | 740 364.00 |
VI Groupe et associés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 364.00 | 740 364.00 | | 740 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |