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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 184 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 708 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 56 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 948 423.00 | |
CU Autres participations | | | 184 018.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 672 943.00 | 672 943.00 | | 672 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | 2 243.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 718 904.00 | 717 109.00 | | 718 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 919.00 | 217 563.00 | | 224 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 072.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 519.00 | 221 740.00 | | 229 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 423.00 | 938 850.00 | | 948 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 872.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575.00 | 10 510.00 | | 10 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781.00 | 8 267.00 | | 8 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | 2 243.00 | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 708 023.00 | 708 023.00 | | 708 023.00 |
VI Groupe et associés | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 023.00 | 708 023.00 | | 708 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |