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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 9 034.00 | 1 530.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 519.00 | 26 225.00 | 5 294.00 | 31 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 005.00 | 113 712.00 | 13 293.00 | 127 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 447.00 | 149 281.00 | 23 166.00 | 172 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 430.00 | 5 964.00 | 487 466.00 | 493 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 877.00 | 155 245.00 | 510 632.00 | 665 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 477.00 | 51 135.00 | | 60 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 027.00 | 69 342.00 | | 62 027.00 |
DL TOTAL (I) | 164 427.00 | 162 400.00 | | 164 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 450.00 | 19 610.00 | | 99 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | 79 160.00 | | 85 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 23 358.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | 32 973.00 | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 205.00 | 291 954.00 | | 346 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 632.00 | 454 354.00 | | 510 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 032.00 | | 13 420.00 | 170 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 172 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 169 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 673.00 | | 13 420.00 | 166 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 656.00 | 10 630.00 | 11 005.00 | 149 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 10 630.00 | 11 005.00 | 149 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 428 708.00 | 428 708.00 | | 428 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 426.00 | 492 426.00 | | 492 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 205.00 | 346 205.00 | | 346 205.00 |