| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 9 389.00 | 1 173.00 | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 519.00 | 27 910.00 | 3 608.00 | 31 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 445.00 | 117 908.00 | 9 537.00 | 127 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 885.00 | 155 517.00 | 17 366.00 | 172 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 925.00 | 7 339.00 | 428 586.00 | 435 925.00 |
BZ Autres créances | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 069.00 | 7 339.00 | 515 729.00 | 523 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 956.00 | 162 858.00 | 533 098.00 | 695 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 503.00 | 60 476.00 | | 59 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 771.00 | 62 026.00 | | 53 771.00 |
DL TOTAL (I) | 155 198.00 | 164 426.00 | | 155 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 677.00 | 99 449.00 | | 88 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 5 993.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 036.00 | 85 930.00 | | 102 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 590.00 | 118 144.00 | | 137 590.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 440.00 | 312 763.00 | | 376 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 098.00 | 477 190.00 | | 533 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 281.00 | 6 237.00 | | 149 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 971.00 | 6 237.00 | | 148 971.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |