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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 457.00 | 105.00 | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 509.00 | 32 382.00 | 6 127.00 | 38 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 439.00 | 149 273.00 | 28 166.00 | 177 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 871.00 | 192 423.00 | 37 448.00 | 229 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 075.00 | 1 376.00 | 269 699.00 | 271 075.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 301.00 | 1 376.00 | 480 925.00 | 482 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 173.00 | 193 799.00 | 518 373.00 | 712 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 762.00 | 106 161.00 | | 94 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 3 600.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 136 914.00 | 151 685.00 | | 136 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 878.00 | 67 563.00 | | 242 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 31 563.00 | | 4 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 125 057.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | 131 285.00 | | 99 196.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 4 111.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 459.00 | 365 081.00 | | 381 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 373.00 | 516 767.00 | | 518 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 528.00 | 14 894.00 | | 177 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 218.00 | 14 894.00 | | 177 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |