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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 925 365.00 | | 925 365.00 | 925 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 832.00 | 112 748.00 | 70 083.00 | 182 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 666.00 | 368 607.00 | 447 059.00 | 815 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 464.00 | 481 355.00 | 1 541 108.00 | 2 022 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BZ Autres créances | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 645.00 | | 373 645.00 | 373 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 110.00 | 481 355.00 | 1 914 754.00 | 2 396 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 105 077.00 | 36 851.00 | | 105 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 172 637.00 | 4 573 789.00 | | 5 172 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039 899.00 | 1 169 560.00 | | 1 039 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 811.00 | 11 584.00 | | -4 811.00 |
242 Autres charges externes. | 1 346 241.00 | 1 048 465.00 | | 1 346 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 485.00 | 106 659.00 | | 52 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 466 136.00 | 1 482 465.00 | | 1 466 136.00 |
252 Charges sociales | 392 588.00 | 457 494.00 | | 392 588.00 |
262 Autres charges | 61 338.00 | 30 556.00 | | 61 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 096 382.00 | 2 199 618.00 | | 2 096 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 694 925.00 | 144 560.00 | | 694 925.00 |
280 Produits financiers | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 525.00 | 338 395.00 | | 43 525.00 |
294 Charges financières | 11 939.00 | 25 971.00 | | 11 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 278.00 | 127 225.00 | | 20 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 710 629.00 | 329 759.00 | | 710 629.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 730 000.00 | 45 730 000.00 | | 45 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 885 209.00 | -47 214 968.00 | | -46 885 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 629.00 | 329 759.00 | | 710 629.00 |
DL TOTAL (I) | -444 579.00 | -1 155 209.00 | | -444 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 944.00 | 227 850.00 | | 108 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 330.00 | 125 120.00 | | 169 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 265.00 | 258 769.00 | | 249 265.00 |
EA Autres dettes | 751 335.00 | 893 836.00 | | 751 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 333.00 | 2 991 505.00 | | 2 359 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 754.00 | 1 836 295.00 | | 1 914 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 172.00 | | | 1 993 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 856.00 | | | 955 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 253.00 | | | 972 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 522.00 | 123 833.00 | | 357 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 522.00 | 123 833.00 | | 357 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 331.00 | 169 331.00 | | 169 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 994.00 | 1 829 994.00 | | 1 829 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 810.00 | 67 797.00 | 29 012.00 | 96 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 551.00 | 289 789.00 | 5 762.00 | 295 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 534.00 | 2 328 521.00 | 29 012.00 | 2 357 534.00 |