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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 6 775.00 | 6 894.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 51 549.00 | 19 217.00 | 70 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 999.00 | 58 325.00 | 129 674.00 | 187 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 327.00 | 6 007.00 | 370 320.00 | 376 327.00 |
BZ Autres créances | 1 057 395.00 | | 1 057 395.00 | 1 057 395.00 |
CF Disponibilités | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 757.00 | 6 007.00 | 1 728 750.00 | 1 734 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 756.00 | 64 332.00 | 1 858 424.00 | 1 922 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730 000.00 | 45 730 000.00 | | 45 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 593 881.00 | -46 174 579.00 | | -45 593 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 748.00 | 580 698.00 | | 239 748.00 |
DL TOTAL (I) | 375 867.00 | 136 118.00 | | 375 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 036.00 | 565 356.00 | | 35 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 068.00 | 1 072 441.00 | | 852 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 120.00 | 34 330.00 | | 69 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 76 432.00 | | 78 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 225.00 | 458 764.00 | | 390 225.00 |
EA Autres dettes | 57 204.00 | 930 497.00 | | 57 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 556.00 | 3 137 822.00 | | 1 482 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 424.00 | 3 273 941.00 | | 1 858 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 307 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 307 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 309.00 | |
GE Autres charges | | | 43 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 490.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 829.00 | 277.00 | | 1 478 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278 829.00 | 212.00 | | -1 278 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 224.00 | 5 439 355.00 | | 6 684 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 475.00 | 4 858 657.00 | | 6 444 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 748.00 | 580 698.00 | | 239 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 431.00 | | | 2 351 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 092.00 | | | 1 323 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 075.00 | 223 166.00 | 811 916.00 | 647 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 075.00 | 223 166.00 | 811 916.00 | 647 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | | 1 299 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 376 327.00 | | | 376 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 742.00 | | | 562 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 395.00 | | | 1 057 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 653.00 | 1 436 391.00 | 3 262.00 | 1 439 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 437.00 | 1 413 437.00 | | 1 413 437.00 |