| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
AH Fonds commercial | 925 365.00 | | 925 365.00 | 925 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 629.00 | 153 588.00 | 106 041.00 | 259 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 462.00 | 493 486.00 | 569 975.00 | 1 063 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 431.00 | 647 075.00 | 1 704 356.00 | 2 351 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BZ Autres créances | 1 257 936.00 | | 1 257 936.00 | 1 257 936.00 |
CF Disponibilités | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 584.00 | | 1 569 584.00 | 1 569 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 016.00 | 647 075.00 | 3 273 941.00 | 3 921 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730 000.00 | 45 730 000.00 | | 45 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 174 579.00 | -46 885 209.00 | | -46 174 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 698.00 | 710 629.00 | | 580 698.00 |
DL TOTAL (I) | 136 118.00 | -444 579.00 | | 136 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 356.00 | 108 944.00 | | 565 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 441.00 | 1 078 658.00 | | 1 072 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 330.00 | 1 800.00 | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | 169 330.00 | | 76 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 764.00 | 249 265.00 | | 458 764.00 |
EA Autres dettes | 930 497.00 | 751 335.00 | | 930 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 822.00 | 2 359 333.00 | | 3 137 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 941.00 | 1 914 754.00 | | 3 273 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 352 684.00 | | 5 352 684.00 | 5 352 684.00 |
FG Production vendue services | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 316.00 | | 5 389 316.00 | 5 389 316.00 |
FQ Autres produits | | | 49 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 719.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 17.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 43 525.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 20 187.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 20 278.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 23 246.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 355.00 | 5 220 558.00 | | 5 439 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 656.00 | 4 509 928.00 | | 4 858 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 698.00 | 710 629.00 | | 580 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 465.00 | | 331 467.00 | 2 022 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 65 610.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 2 351 431.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 6 874.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 499.00 | | 324 593.00 | 998 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 356.00 | 165 719.00 | | 481 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 356.00 | 165 719.00 | | 481 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 939.00 | 2 002 939.00 | | 2 002 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 024.00 | 563 024.00 | | 563 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -466 111.00 | | | -466 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 937.00 | | | 1 257 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 337.00 | 1 310 075.00 | 3 262.00 | 1 313 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 492.00 | 3 103 492.00 | | 3 103 492.00 |