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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 807.00 | 15 035.00 | 772.00 | 15 807.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 475.00 | 15 035.00 | 149 440.00 | 164 475.00 |
060 Stock marchandises | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 380.00 | 14 581.00 | 57 799.00 | 72 380.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 555.00 | 14 581.00 | 86 974.00 | 101 555.00 |
110 Total général Actif | 266 030.00 | 29 616.00 | 236 414.00 | 266 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 760.00 | 171 724.00 | | 164 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4 341.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 312.00 | 252 601.00 | | 241 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 426.00 | 118 466.00 | | 114 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -174.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 65 004.00 | 61 934.00 | | 65 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 189.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 444.00 | 51 708.00 | | 45 444.00 |
252 Charges sociales | 9 670.00 | 7 523.00 | | 9 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | 4 582.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 686.00 | 246 504.00 | | 238 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | 6 097.00 | | 2 627.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 490.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 1 129.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 679.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 898.00 | 5 781.00 | | 1 898.00 |