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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 15 393.00 | 1 131.00 | 16 524.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 192.00 | 15 393.00 | 149 799.00 | 165 192.00 |
060 Stock marchandises | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 414.00 | 14 766.00 | 57 649.00 | 72 414.00 |
072 Créances – Autres | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
084 Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 651.00 | 14 766.00 | 96 886.00 | 111 651.00 |
110 Total général Actif | 276 843.00 | 30 158.00 | 246 685.00 | 276 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 484.00 | 164 760.00 | | 230 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 8 477.00 | 17.00 | | 8 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 917.00 | 241 312.00 | | 318 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 258.00 | 114 426.00 | | 164 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 275.00 | -120.00 | | -3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 56 549.00 | 65 004.00 | | 56 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 168.00 | | 2 102.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 040.00 | 45 444.00 | | 41 040.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | 9 670.00 | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 166.00 | | 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 658.00 | 1 924.00 | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 9 650.00 | 3.00 | | 9 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 735.00 | 238 686.00 | | 288 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 182.00 | 2 627.00 | | 30 182.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 639.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 459.00 | 90.00 | | 8 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 218.00 | 1 898.00 | | 21 218.00 |