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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 15 798.00 | 726.00 | 16 524.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 192.00 | 15 798.00 | 149 394.00 | 165 192.00 |
060 Stock marchandises | 20 880.00 | 3 767.00 | 17 113.00 | 20 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 369.00 | 14 017.00 | 54 352.00 | 68 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 916.00 | 17 784.00 | 87 132.00 | 104 916.00 |
110 Total général Actif | 270 108.00 | 33 582.00 | 236 526.00 | 270 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 306.00 | 230 484.00 | | 296 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 274.00 | 3 419.00 | | 6 274.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 8 477.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 869.00 | 318 917.00 | | 379 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 522.00 | 164 258.00 | | 200 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 863.00 | -3 275.00 | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 68 493.00 | 56 549.00 | | 68 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 2 102.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 623.00 | 41 040.00 | | 42 623.00 |
252 Charges sociales | 9 142.00 | 9 395.00 | | 9 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 358.00 | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 767.00 | 8 658.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | 9 650.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 389.00 | 288 735.00 | | 330 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 480.00 | 30 182.00 | | 49 480.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 505.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 541.00 | 8 459.00 | | 16 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 266.00 | 21 218.00 | | 32 266.00 |