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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 827.00 | 1 669.00 | 2 496.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 109.00 | 54 059.00 | 42 050.00 | 96 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 431.00 | 95 855.00 | 154 576.00 | 250 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 919.00 | 205 316.00 | 205 603.00 | 410 919.00 |
BT Marchandises | 614 488.00 | 135 662.00 | 478 826.00 | 614 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 601.00 | 10 600.00 | 191 001.00 | 201 601.00 |
BZ Autres créances | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CF Disponibilités | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 737.00 | 146 262.00 | 1 033 476.00 | 1 179 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 656.00 | 351 578.00 | 1 239 078.00 | 1 590 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 989 953.00 | 975 216.00 | | 989 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 206.00 | 14 737.00 | | -10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 286.00 | 1 023 492.00 | | 1 013 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 21 748.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 202 967.00 | | 51 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 93 512.00 | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 793.00 | 318 227.00 | | 225 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 078.00 | 1 341 719.00 | | 1 239 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 318.00 | 101 426.00 | 1 614 744.00 | 1 513 318.00 |
FD Production vendue biens | 503 358.00 | | 503 358.00 | 503 358.00 |
FG Production vendue services | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 002.00 | 101 426.00 | 2 186 428.00 | 2 085 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 060.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 586.00 | 32 614.00 | | 28 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 586.00 | 32 614.00 | | 28 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 742.00 | 17.00 | | 36 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 688.00 | 20 887.00 | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 430.00 | 20 904.00 | | 50 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 844.00 | 11 710.00 | | -21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 597.00 | 2 277 206.00 | | 2 263 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 803.00 | 2 262 469.00 | | 2 273 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 206.00 | 14 737.00 | | -10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 359.00 | | 60 413.00 | 387 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 854.00 | 410 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 854.00 | 401 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 1 887.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 443.00 | | 58 526.00 | 376 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 742.00 | 254 122.00 | 25 620.00 | 279 742.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 793.00 | 225 793.00 | | 225 793.00 |