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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 914.00 | 66 289.00 | 35 625.00 | 101 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 409.00 | 132 764.00 | 155 645.00 | 288 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 702.00 | 256 124.00 | 198 578.00 | 454 702.00 |
BT Marchandises | 665 645.00 | 173 129.00 | 492 516.00 | 665 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 730.00 | 9 592.00 | 256 138.00 | 265 730.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 552 167.00 | | 552 167.00 | 552 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 368.00 | 182 721.00 | 1 344 647.00 | 1 527 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 070.00 | 438 845.00 | 1 543 225.00 | 1 982 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 095 000.00 | 989 953.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | -10 206.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 497.00 | 117 850.00 | | 97 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 633.00 | 1 131 136.00 | | 1 228 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 451.00 | 101 872.00 | | 103 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 088.00 | 71 143.00 | | 153 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 65 875.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 592.00 | 238 890.00 | | 314 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 225.00 | 1 370 026.00 | | 1 543 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 344.00 | 55 862.00 | 2 909 206.00 | 2 853 344.00 |
FG Production vendue services | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 373.00 | 55 862.00 | 3 046 235.00 | 2 990 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 3 054.00 | | 6 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 061.00 | 78 750.00 | | 62 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 256.00 | 84 304.00 | | 68 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 4 103.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 612.00 | 31 925.00 | | 37 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 058.00 | 36 028.00 | | 38 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 198.00 | 48 276.00 | | 30 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 12 043.00 | | 24 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 282.00 | 2 497 701.00 | | 3 253 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 785.00 | 2 379 851.00 | | 3 155 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 497.00 | 117 850.00 | | 97 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 384.00 | | 81 318.00 | 437 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 454 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 444 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 580.00 | | 81 318.00 | 427 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 724.00 | 60 452.00 | 31 051.00 | 226 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 228.00 | 60 452.00 | 31 051.00 | 224 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 249 940.00 | | | 249 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 864.00 | 293 765.00 | 23 098.00 | 316 864.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |