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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 414.00 | 56 765.00 | 36 649.00 | 93 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 590.00 | 112 887.00 | 166 703.00 | 279 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 384.00 | 226 724.00 | 210 660.00 | 437 384.00 |
BT Marchandises | 756 194.00 | 129 217.00 | 626 977.00 | 756 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 900.00 | 12 890.00 | 212 009.00 | 224 900.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 473.00 | 142 107.00 | 1 159 366.00 | 1 301 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 857.00 | 368 830.00 | 1 370 026.00 | 1 738 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 989 953.00 | 989 953.00 | | 989 953.00 |
DH Report à nouveau | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 850.00 | -10 206.00 | | 117 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 136.00 | 1 013 286.00 | | 1 131 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 872.00 | 100 139.00 | | 101 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 143.00 | 51 764.00 | | 71 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 66 319.00 | | 65 875.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 890.00 | 225 793.00 | | 238 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 026.00 | 1 239 078.00 | | 1 370 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 896.00 | 51 672.00 | 2 213 568.00 | 2 161 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 137.00 | 51 672.00 | 2 272 809.00 | 2 221 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 750.00 | 28 586.00 | | 78 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 304.00 | 28 586.00 | | 84 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 36 742.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 925.00 | 13 688.00 | | 31 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 028.00 | 50 430.00 | | 36 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 276.00 | -21 844.00 | | 48 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 701.00 | 2 263 597.00 | | 2 497 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 851.00 | 2 273 803.00 | | 2 379 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 850.00 | -10 206.00 | | 117 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 919.00 | | 81 590.00 | 410 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 125.00 | 437 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 125.00 | 427 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 115.00 | | 81 590.00 | 401 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 531.00 | 242 488.00 | 27 043.00 | 269 531.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 890.00 | 238 890.00 | | 238 890.00 |