| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 6 066.00 | 1 151.00 | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
AP Constructions | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 166.00 | 27 642.00 | 7 525.00 | 35 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 262.00 | 140 032.00 | 45 230.00 | 185 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 246.00 | 263 570.00 | 140 676.00 | 404 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BN En cours de production de biens | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 727.00 | | 635 727.00 | 635 727.00 |
CF Disponibilités | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 178.00 | | 1 157 178.00 | 1 157 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 424.00 | 263 570.00 | 1 297 854.00 | 1 561 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 326.00 | 981 775.00 | | 1 001 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 353.00 | 19 551.00 | | -48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 973.00 | 1 056 326.00 | | 1 007 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 082.00 | 79 428.00 | | 159 082.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 492.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 881.00 | 306 283.00 | | 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 854.00 | 1 362 609.00 | | 1 297 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 159.00 | 669 441.00 | 1 718.00 | 671 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |