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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
AP Constructions | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 29 639.00 | 4 859.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 409.00 | 134 833.00 | 49 576.00 | 184 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 724.00 | 261 519.00 | 141 205.00 | 402 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BN En cours de production de biens | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | 549 938.00 | | 549 938.00 | 549 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 798.00 | | 1 030 798.00 | 1 030 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 522.00 | 261 519.00 | 1 172 003.00 | 1 433 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 952 973.00 | 1 001 326.00 | | 952 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 406.00 | -48 353.00 | | -13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 994 567.00 | 1 007 973.00 | | 994 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 159 082.00 | | 62 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 372.00 | 129 259.00 | | 114 372.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 271.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 435.00 | 289 881.00 | | 177 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 003.00 | 1 297 854.00 | | 1 172 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 111.00 | 447 393.00 | 1 718.00 | 449 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |