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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
AP Constructions | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 666.00 | 31 524.00 | 4 143.00 | 35 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 409.00 | 149 627.00 | 34 782.00 | 184 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 893.00 | 278 199.00 | 125 694.00 | 403 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 778.00 | | 576 778.00 | 576 778.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 456 660.00 | | 456 660.00 | 456 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 595.00 | | 1 171 595.00 | 1 171 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 488.00 | 278 199.00 | 1 297 289.00 | 1 575 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 939 567.00 | 952 973.00 | | 939 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 502.00 | -13 406.00 | | -23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 971 065.00 | 994 567.00 | | 971 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 022.00 | 62 696.00 | | 178 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 047.00 | 114 372.00 | | 143 047.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 100.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 225.00 | 177 435.00 | | 326 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 289.00 | 1 172 003.00 | | 1 297 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 176.00 | 632 458.00 | 1 718.00 | 634 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |