| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 001.00 | 113 990.00 | 41 011.00 | 155 001.00 |
AH Fonds commercial | 529 428.00 | | 529 428.00 | 529 428.00 |
AN Terrains | 164 074.00 | 85 261.00 | 78 814.00 | 164 074.00 |
AP Constructions | 1 206 537.00 | 953 368.00 | 253 168.00 | 1 206 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 237.00 | 3 354 085.00 | 814 152.00 | 4 168 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 849.00 | 612 069.00 | 244 780.00 | 856 849.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 473.00 | 5 118 773.00 | 1 975 700.00 | 7 094 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 788.00 | | 555 788.00 | 555 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 992 768.00 | | 1 992 768.00 | 1 992 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 702.00 | 34 434.00 | 1 142 268.00 | 1 176 702.00 |
BZ Autres créances | 332 020.00 | | 332 020.00 | 332 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 065.00 | 34 434.00 | 4 119 631.00 | 4 154 065.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 818.00 | 5 153 206.00 | 6 388 611.00 | 11 541 818.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 514.00 | 43 414.00 | | 61 514.00 |
DH Report à nouveau | 906 962.00 | 2 763 052.00 | | 906 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 542.00 | 362 010.00 | | 71 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 740.00 | 94 592.00 | | 66 740.00 |
DK Provisions réglementées | 134 151.00 | 165 838.00 | | 134 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 909.00 | 4 428 906.00 | | 2 240 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 376 824.00 | | | 2 376 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 560.00 | 342 095.00 | | 645 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 576.00 | 14 305.00 | | 74 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 834.00 | 640 431.00 | | 752 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 724.00 | 393 720.00 | | 256 724.00 |
EA Autres dettes | 41 185.00 | 46 678.00 | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 702.00 | 1 437 230.00 | | 4 147 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 611.00 | 5 866 136.00 | | 6 388 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 061 707.00 | 416 324.00 | 7 478 031.00 | 7 061 707.00 |
FG Production vendue services | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 767.00 | 416 324.00 | 7 489 092.00 | 7 072 767.00 |
FM Production stockée | | | -83 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | 18 149.00 | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 485.00 | 44 398.00 | | 72 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 794.00 | 62 547.00 | | 117 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 819.00 | 71 941.00 | | 53 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 451.00 | 6 001.00 | | 21 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 608.00 | 17 764.00 | | 4 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 878.00 | 95 706.00 | | 79 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 916.00 | -33 158.00 | | 37 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 040.00 | 62 193.00 | | -33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 587.00 | 8 328 376.00 | | 7 773 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 045.00 | 7 966 366.00 | | 7 702 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 542.00 | 362 010.00 | | 71 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 843.00 | | 700 726.00 | 6 498 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 096.00 | 7 094 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 196.00 | 6 395 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 732.00 | | 541 697.00 | 142 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 063.00 | | 157 830.00 | 6 341 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 1 200.00 | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 960.00 | 472 558.00 | 81 745.00 | 4 727 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 107.00 | 23 883.00 | | 90 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 853.00 | 448 675.00 | 81 745.00 | 4 637 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 838.00 | 4 608.00 | 36 295.00 | 165 838.00 |
6T Sur comptes clients | 40 560.00 | 9 251.00 | 15 377.00 | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | 9 251.00 | 15 377.00 | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 398.00 | 13 859.00 | 51 672.00 | 206 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 15 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 608.00 | 36 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 376 824.00 | | 994 099.00 | 2 376 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 834.00 | 752 834.00 | | 752 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 444.00 | | | 1 140 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VB T. V. A. | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 707.00 | 120 095.00 | 336 631.00 | 642 707.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
VP Divers | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 622.00 | 1 574 674.00 | 3 948.00 | 1 578 622.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 703.00 | 1 248 267.00 | 1 330 730.00 | 4 147 703.00 |