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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 001.00 | 153 425.00 | 1 576.00 | 155 001.00 |
AH Fonds commercial | 529 428.00 | | 529 428.00 | 529 428.00 |
AN Terrains | 164 074.00 | 85 347.00 | 78 727.00 | 164 074.00 |
AP Constructions | 1 385 870.00 | 1 053 678.00 | 332 192.00 | 1 385 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958 066.00 | 3 538 537.00 | 419 528.00 | 3 958 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 715.00 | 713 861.00 | 196 854.00 | 910 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 166.00 | 5 544 848.00 | 1 578 317.00 | 7 123 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 897.00 | 4 276.00 | 776 621.00 | 780 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 610.00 | 28 237.00 | 1 880 373.00 | 1 908 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 106.00 | 34 519.00 | 1 338 588.00 | 1 373 106.00 |
BZ Autres créances | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 173.00 | 67 032.00 | 4 394 142.00 | 4 461 173.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 788.00 | 5 611 880.00 | 6 174 908.00 | 11 786 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 136.00 | 65 091.00 | | 84 136.00 |
DH Report à nouveau | 699 927.00 | 699 927.00 | | 699 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 094.00 | 380 885.00 | | 299 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 146.00 | 43 449.00 | | 24 146.00 |
DK Provisions réglementées | 48 181.00 | 93 257.00 | | 48 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 484.00 | 2 282 609.00 | | 2 155 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 888 576.00 | 2 316 684.00 | | 1 888 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 662.00 | 531 057.00 | | 849 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 789.00 | 224 104.00 | | 152 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 651.00 | 670 451.00 | | 835 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 263.00 | 303 190.00 | | 262 263.00 |
EA Autres dettes | 30 482.00 | 39 229.00 | | 30 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 424.00 | 4 084 715.00 | | 4 019 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 908.00 | 6 367 324.00 | | 6 174 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 528.00 | 1 460 960.00 | | 1 511 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 558 591.00 | 419 917.00 | 7 978 508.00 | 7 558 591.00 |
FG Production vendue services | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 014.00 | 419 917.00 | 8 001 931.00 | 7 582 014.00 |
FM Production stockée | | | 79 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 199.00 | 8 113.00 | | 9 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 003.00 | 23 291.00 | | 24 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 105.00 | 40 923.00 | | 45 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 307.00 | 72 327.00 | | 78 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 663.00 | 44 249.00 | | 33 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 669.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 392.00 | 44 947.00 | | 34 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 915.00 | 27 380.00 | | 43 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | 31 404.00 | | 60 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 790.00 | 8 190 688.00 | | 8 228 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 696.00 | 7 809 804.00 | | 7 929 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 094.00 | 380 885.00 | | 299 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 725.00 | | 204 754.00 | 6 936 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 7 123 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 6 425 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 429.00 | | | 684 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 117.00 | | 203 554.00 | 6 239 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | 1 200.00 | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 810.00 | 338 651.00 | 17 614.00 | 5 223 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 765.00 | 14 660.00 | | 138 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 045.00 | 323 991.00 | 17 614.00 | 5 085 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 257.00 | 29.00 | 45 105.00 | 93 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 391.00 | 20 112.00 | 9 984.00 | 24 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 391.00 | 52 624.00 | 9 984.00 | 24 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 648.00 | 52 653.00 | 55 089.00 | 117 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 624.00 | 9 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 45 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 888 576.00 | | 1 888 576.00 | 1 888 576.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 651.00 | 835 651.00 | | 835 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 928.00 | 1 336 928.00 | | 1 336 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VC Groupe et associés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 803.00 | 187 483.00 | 506 628.00 | 806 803.00 |
VI Groupe et associés | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 759.00 | | | 461 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 2 500.00 | | |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 292.00 | 1 638 713.00 | 2 579.00 | 1 641 292.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 425.00 | 1 511 528.00 | 2 395 204.00 | 4 019 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |