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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 601.00 | 155 154.00 | 4 447.00 | 159 601.00 |
AH Fonds commercial | 529 428.00 | | 529 428.00 | 529 428.00 |
AN Terrains | 164 074.00 | 85 347.00 | 78 727.00 | 164 074.00 |
AP Constructions | 1 476 030.00 | 1 116 612.00 | 359 419.00 | 1 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961 640.00 | 3 724 797.00 | 236 842.00 | 3 961 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 701.00 | 775 912.00 | 177 790.00 | 953 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 886.00 | 5 857 822.00 | 1 409 065.00 | 7 266 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 129.00 | | 715 129.00 | 715 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 721.00 | | 1 928 721.00 | 1 928 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 300.00 | 39 657.00 | 1 699 643.00 | 1 739 300.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 375 713.00 | | 375 713.00 | 375 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 141.00 | 39 657.00 | 4 835 484.00 | 4 875 141.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 309.00 | 5 897 479.00 | 6 394 830.00 | 12 292 309.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 84 136.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 927.00 | 699 927.00 | | 699 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 251.00 | 299 094.00 | | 237 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 811.00 | 24 146.00 | | 7 811.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 48 181.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 949.00 | 2 155 484.00 | | 2 061 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 888 576.00 | 1 888 576.00 | | 1 888 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 570.00 | 849 662.00 | | 1 075 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 326.00 | 152 789.00 | | 62 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 237.00 | 835 651.00 | | 1 032 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 097.00 | 262 263.00 | | 232 097.00 |
EA Autres dettes | 42 074.00 | 30 482.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 881.00 | 4 019 424.00 | | 4 332 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 830.00 | 6 174 908.00 | | 6 394 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 166.00 | | 144 920.00 | 7 123 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 16 079.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 7 266 886.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 429.00 | | 4 600.00 | 684 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 058.00 | | 136 720.00 | 6 425 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679.00 | | 3 600.00 | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544 848.00 | 312 973.00 | | 5 544 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 425.00 | 1 729.00 | | 153 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 423.00 | 311 244.00 | | 5 391 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 181.00 | 29.00 | 31 250.00 | 48 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
6T Sur comptes clients | 34 519.00 | 7 078.00 | 1 940.00 | 34 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 032.00 | 7 078.00 | 34 453.00 | 67 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 213.00 | 7 107.00 | 65 703.00 | 115 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 078.00 | 34 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 31 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 888 576.00 | | 1 888 576.00 | 1 888 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 237.00 | 1 032 237.00 | | 1 032 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 789.00 | 1 697 789.00 | | 1 697 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 570.00 | 420 623.00 | 620 009.00 | 1 075 570.00 |
VI Groupe et associés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 969.00 | | | 635 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 352.00 | | | 496 352.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 313.00 | 1 848 734.00 | 2 579.00 | 1 851 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 881.00 | 1 789 358.00 | 2 508 585.00 | 4 332 881.00 |