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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 754.00 | 231 820.00 | 73 935.00 | 305 754.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 769.00 | 231 820.00 | 321 950.00 | 553 769.00 |
060 Stock marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 098.00 | 1 871.00 | 139 227.00 | 141 098.00 |
072 Créances – Autres | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
084 Disponibilités | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 400.00 | 1 871.00 | 229 529.00 | 231 400.00 |
110 Total général Actif | 785 170.00 | 233 690.00 | 551 479.00 | 785 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |