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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 19 607.00 | 14 887.00 | 4 720.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 686.00 | 200 351.00 | 4 335.00 | 204 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 018.00 | 296 948.00 | 257 070.00 | 554 018.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 728.00 | 296 948.00 | 393 780.00 | 690 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 215 891.00 | | | 215 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
EA Autres dettes | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 780.00 | | | 393 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 018.00 | | | 554 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 003.00 | | | 554 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 870.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 883.00 | 17 090.00 | 2 792.00 | 19 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 088.00 | 165 295.00 | 2 792.00 | 168 088.00 |