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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 19 607.00 | 12 211.00 | 7 396.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 711.00 | 81 217.00 | 494.00 | 81 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 686.00 | 190 151.00 | 14 535.00 | 204 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 018.00 | 283 579.00 | 270 440.00 | 554 018.00 |
BT Marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 515.00 | 1 871.00 | 100 644.00 | 102 515.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 852.00 | 1 871.00 | 176 981.00 | 178 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 870.00 | 285 449.00 | 447 421.00 | 732 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 224 379.00 | | | 224 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 018.00 | | | 554 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 370.00 | 14 209.00 | | 269 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 370.00 | 14 209.00 | | 269 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UX Autres créances clients | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 605.00 | 26 883.00 | 19 722.00 | 46 605.00 |
VI Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 642.00 | 197 920.00 | 19 722.00 | 217 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |