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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 348.00 | 85.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 007.00 | 112 613.00 | 69 394.00 | 182 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 7 236.00 | 3 431.00 | 10 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 195.00 | 122 196.00 | 95 999.00 | 218 195.00 |
BT Marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 933.00 | 1 981.00 | 93 952.00 | 95 933.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 239.00 | 1 981.00 | 282 258.00 | 284 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 434.00 | 124 177.00 | 378 256.00 | 502 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | 3 740.00 | | -32 820.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 249.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | -16 234.00 | 20 489.00 | | -16 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | 22 168.00 | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | 94 808.00 | | 50 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 80 766.00 | | 70 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 827.00 | 123 657.00 | | 137 827.00 |
EA Autres dettes | 125 296.00 | 56 483.00 | | 125 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 490.00 | 377 882.00 | | 394 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 256.00 | 398 371.00 | | 378 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 490.00 | 368 220.00 | | 394 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 962.00 | 361.00 | 2 146 323.00 | 2 145 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 962.00 | 361.00 | 2 146 323.00 | 2 145 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 524.00 | 11 004.00 | | 12 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 116.00 | 37 699.00 | | 39 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 286.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 286.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 82.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 204.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 910.00 | 2 020 067.00 | | 2 164 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 730.00 | 2 016 327.00 | | 2 197 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 820.00 | 3 740.00 | | -32 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | 3 453.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 727.00 | | 6 468.00 | 211 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 209.00 | | 6 465.00 | 186 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 3.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 904.00 | 24 292.00 | | 97 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 163.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 720.00 | 24 129.00 | | 95 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | | 163.00 | 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | 4 349.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | 4 349.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | | 4 512.00 | 6 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 490.00 | 394 490.00 | | 394 490.00 |