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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 991.00 | 194 490.00 | 57 501.00 | 251 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 12 026.00 | 9 927.00 | 21 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 465.00 | 208 949.00 | 90 516.00 | 299 465.00 |
BT Marchandises | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 319 546.00 | | 319 546.00 | 319 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 473.00 | | 525 473.00 | 525 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 939.00 | 208 949.00 | 615 989.00 | 824 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 543.00 | 21 671.00 | | 57 543.00 |
DL TOTAL (I) | 74 043.00 | 38 171.00 | | 74 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 120 837.00 | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 512.00 | 169 802.00 | | 193 512.00 |
EA Autres dettes | 226 405.00 | 174 837.00 | | 226 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 947.00 | 486 894.00 | | 541 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 989.00 | 525 065.00 | | 615 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 947.00 | 486 894.00 | | 541 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 553.00 | 174 553.00 | | 174 553.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 947.00 | 541 947.00 | | 541 947.00 |