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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 767.00 | 219 852.00 | 112 914.00 | 332 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 13 822.00 | 8 131.00 | 21 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 241.00 | 236 108.00 | 144 133.00 | 380 241.00 |
BT Marchandises | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 880 407.00 | | 880 407.00 | 880 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 431.00 | | 1 136 431.00 | 1 136 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 672.00 | 236 108.00 | 1 280 564.00 | 1 516 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 436.00 | 57 543.00 | | 129 436.00 |
DL TOTAL (I) | 203 479.00 | 74 043.00 | | 203 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 122 029.00 | | 137 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 108.00 | 193 512.00 | | 272 108.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 226 405.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 085.00 | 541 947.00 | | 1 077 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 564.00 | 615 989.00 | | 1 280 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 085.00 | 541 947.00 | | 1 077 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 201 266.00 | 201 266.00 | | 201 266.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 085.00 | 1 077 085.00 | | 1 077 085.00 |