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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 48 946.00 | 1 692.00 | 50 638.00 |
BT Marchandises | 607 087.00 | | 607 087.00 | 607 087.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 980.00 | | 924 980.00 | 924 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 619.00 | 48 946.00 | 926 672.00 | 975 619.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
DH Report à nouveau | 457 999.00 | | | 457 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 810 200.00 | | | 810 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 672.00 | | | 926 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 279.00 | | | 168 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 541.00 | 182.00 | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 500.00 | | | 15 500.00 |