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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 283.00 | 17 591.00 | 1 692.00 | 19 283.00 |
BT Marchandises | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 239 527.00 | | 239 527.00 | 239 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 447.00 | | 520 447.00 | 520 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 731.00 | 17 591.00 | 522 139.00 | 539 731.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 373 839.00 | | | 373 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 139.00 | | | 522 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 445.00 | 182.00 | 628.00 |
VW T.V.A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 068.00 | | | 20 068.00 |