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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 48 946.00 | 1 692.00 | 50 638.00 |
BT Marchandises | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 260 171.00 | | 260 171.00 | 260 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 482.00 | | 785 482.00 | 785 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 121.00 | 48 946.00 | 787 174.00 | 836 121.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
DH Report à nouveau | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 009.00 | | | -82 009.00 |
DL TOTAL (I) | 628 191.00 | | | 628 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 983.00 | | | 158 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 174.00 | | | 787 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 983.00 | | | 158 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 009.00 | | | -82 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 322.00 | 49 140.00 | 182.00 | 49 322.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 021.00 | | | 7 021.00 |