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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 379.00 | 401.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 56 675.00 | 28 254.00 | 28 420.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 401.00 | 981 930.00 | 505 470.00 | 1 487 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 157.00 | 381 725.00 | 122 431.00 | 504 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 715.00 | 1 397 290.00 | 682 425.00 | 2 079 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 896.00 | 8 979.00 | 340 916.00 | 349 896.00 |
BZ Autres créances | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
CF Disponibilités | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 880.00 | 8 979.00 | 770 900.00 | 779 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 596.00 | 1 406 270.00 | 1 453 326.00 | 2 859 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 087.00 | 449 044.00 | | 508 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 303.00 | 69 043.00 | | -38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 478 168.00 | 526 472.00 | | 478 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 885.00 | 331 750.00 | | 446 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 172.00 | 164 221.00 | | 143 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 134 244.00 | | 178 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 134.00 | 167 842.00 | | 191 134.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 15 379.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 157.00 | 813 438.00 | | 975 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 326.00 | 1 339 910.00 | | 1 453 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 157.00 | 617 766.00 | | 588 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 032.00 | | 383 458.00 | 1 706 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 2 079 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 2 048 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 050.00 | | 379 958.00 | 1 678 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 3 500.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 143.00 | 186 921.00 | 9 774.00 | 1 220 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 45.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 810.00 | 186 875.00 | 9 774.00 | 1 214 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 339 156.00 | | | 339 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 271.00 | 1 271.00 | 124 124.00 | 388 271.00 |
VI Groupe et associés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VP Divers | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 390.00 | 630 137.00 | 4 252.00 | 634 390.00 |
VW T.V.A. | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 157.00 | 588 157.00 | 124 124.00 | 975 157.00 |