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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 425.00 | 355.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 56 675.00 | 31 290.00 | 25 384.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 995.00 | 1 109 709.00 | 436 286.00 | 1 545 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 242.00 | 427 319.00 | 93 922.00 | 521 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 895.00 | 1 573 744.00 | 581 150.00 | 2 154 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 200.00 | 8 979.00 | 398 220.00 | 407 200.00 |
BZ Autres créances | 317 156.00 | | 317 156.00 | 317 156.00 |
CF Disponibilités | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 447.00 | 8 979.00 | 877 467.00 | 886 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 343.00 | 1 582 724.00 | 1 458 618.00 | 3 041 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 784.00 | 508 087.00 | | 459 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 245.00 | -38 303.00 | | 83 245.00 |
DL TOTAL (I) | 551 414.00 | 478 168.00 | | 551 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 076.00 | 446 885.00 | | 399 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 647.00 | 143 172.00 | | 102 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 328.00 | 178 459.00 | | 174 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 911.00 | 191 134.00 | | 224 911.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 15 505.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 204.00 | 975 157.00 | | 907 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 618.00 | 1 453 326.00 | | 1 458 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 712.00 | 588 157.00 | | 258 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 715.00 | | 123 722.00 | 2 079 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 542.00 | 2 154 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 042.00 | 2 123 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 233.00 | | 121 722.00 | 2 048 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 2 000.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 290.00 | 222 497.00 | 46 042.00 | 1 397 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 45.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 910.00 | 222 451.00 | 46 042.00 | 1 391 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 396 460.00 | 396 460.00 | | 396 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VC Groupe et associés | 236 572.00 | 236 572.00 | | 236 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 044.00 | 140 332.00 | 258 712.00 | 399 044.00 |
VI Groupe et associés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VP Divers | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 298.00 | 740 546.00 | 3 752.00 | 744 298.00 |
VW T.V.A. | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 204.00 | 648 491.00 | 258 712.00 | 907 204.00 |