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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 7 757.00 | 1 922.00 | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 68 233.00 | 34 410.00 | 33 823.00 | 68 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 170.00 | 1 184 404.00 | 431 765.00 | 1 616 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 926.00 | 465 444.00 | 55 481.00 | 520 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 212.00 | 1 692 017.00 | 546 195.00 | 2 238 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 348.00 | 17 254.00 | 446 093.00 | 463 348.00 |
BZ Autres créances | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
CF Disponibilités | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 536.00 | 17 254.00 | 1 015 282.00 | 1 032 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 749.00 | 1 709 271.00 | 1 561 478.00 | 3 270 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 029.00 | 459 784.00 | | 503 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 358.00 | 83 245.00 | | 51 358.00 |
DL TOTAL (I) | 562 772.00 | 551 414.00 | | 562 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 638.00 | 399 076.00 | | 385 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 129.00 | 102 647.00 | | 116 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 214.00 | 174 328.00 | | 280 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 994.00 | 224 911.00 | | 202 994.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 6 240.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 705.00 | 907 204.00 | | 998 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 478.00 | 1 458 618.00 | | 1 561 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 982.00 | 648 491.00 | | 701 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 895.00 | | 212 238.00 | 2 154 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 529.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 126 920.00 | 2 238 212.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 920.00 | 2 205 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | 3 900.00 | 26 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 913.00 | | 208 338.00 | 2 123 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 744.00 | 242 399.00 | 124 127.00 | 1 573 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 2 332.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 319.00 | 240 067.00 | 124 127.00 | 1 568 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 442 678.00 | 442 678.00 | | 442 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 669.00 | 10 739.00 | 9 929.00 | 20 669.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VC Groupe et associés | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | -48 368.00 | 48 403.00 | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603.00 | 137 284.00 | 248 318.00 | 385 603.00 |
VI Groupe et associés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VP Divers | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 974.00 | 854 292.00 | 11 682.00 | 865 974.00 |
VW T.V.A. | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 705.00 | 701 982.00 | 296 722.00 | 998 705.00 |