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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 202 317.00 | 319 372.00 | 882 945.00 | 1 202 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 163.00 | 78 714.00 | 66 449.00 | 145 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 083.00 | 69 067.00 | 37 016.00 | 106 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 564.00 | 467 154.00 | 986 410.00 | 1 453 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 241.00 | 21 478.00 | 137 763.00 | 159 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 714.00 | 28 495.00 | 363 219.00 | 391 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
CF Disponibilités | 291 046.00 | | 291 046.00 | 291 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 712.00 | 49 973.00 | 1 441 738.00 | 1 491 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 275.00 | 517 127.00 | 2 428 148.00 | 2 945 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 234 782.00 | 1 022 226.00 | | 1 234 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 198.00 | 212 555.00 | | 208 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 365.00 | 1 243 166.00 | | 1 451 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 129 665.00 | | 132 803.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 783.00 | 1 093 980.00 | | 976 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 148.00 | 2 337 146.00 | | 2 428 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FG Production vendue services | 1 707 134.00 | | 1 707 134.00 | 1 707 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 388.00 | | 1 711 388.00 | 1 711 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | -400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | 9 864.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 9 864.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | 110.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 110.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | 9 755.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 707.00 | 90 481.00 | | 86 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 955.00 | 1 556 721.00 | | 1 735 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 757.00 | 1 344 165.00 | | 1 527 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 198.00 | 212 555.00 | | 208 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | 16 517.00 | | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 37 995.00 | | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 37 995.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 326.00 | 460 326.00 | | 460 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 783.00 | 517 621.00 | 375 974.00 | 976 783.00 |