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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 712.00 | 2 200.00 | 20 512.00 | 22 712.00 |
AP Constructions | 1 197 286.00 | 493 857.00 | 703 429.00 | 1 197 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 438.00 | 115 213.00 | 53 225.00 | 168 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 227.00 | 91 629.00 | 14 599.00 | 106 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 663.00 | 702 899.00 | 791 764.00 | 1 494 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 813.00 | 21 478.00 | 102 335.00 | 123 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 351.00 | | 357 351.00 | 357 351.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 348.00 | | 835 348.00 | 835 348.00 |
CF Disponibilités | 518 974.00 | | 518 974.00 | 518 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 138.00 | 21 478.00 | 1 829 659.00 | 1 851 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 801.00 | 724 378.00 | 2 621 423.00 | 3 345 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 717 305.00 | 1 575 272.00 | | 1 717 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 859.00 | 142 032.00 | | 169 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 548.00 | 1 725 689.00 | | 1 895 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 762.00 | 368 559.00 | | 275 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 786.00 | 149 334.00 | | 149 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 178 516.00 | | 172 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 286.00 | 138 267.00 | | 126 286.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 320.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 875.00 | 834 996.00 | | 725 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 423.00 | 2 560 686.00 | | 2 621 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
FG Production vendue services | 1 869 237.00 | | 1 869 237.00 | 1 869 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 927.00 | | 1 906 927.00 | 1 906 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 161.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 202.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 19 347.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 19 347.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 10 132.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 10 177.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 170.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | 51 406.00 | | 58 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 992.00 | 1 764 248.00 | | 1 954 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 133.00 | 1 622 215.00 | | 1 785 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 859.00 | 142 032.00 | | 169 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 613.00 | 86 202.00 | 3 916.00 | 620 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 339.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 752.00 | 84 863.00 | 3 916.00 | 619 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 861.00 | 1 339.00 | | 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 752.00 | 84 863.00 | 3 916.00 | 619 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 613.00 | 86 202.00 | 3 916.00 | 620 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 613.00 | 86 202.00 | 3 916.00 | 620 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 762.00 | 95 154.00 | 180 608.00 | 275 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 875.00 | 545 267.00 | 180 608.00 | 725 875.00 |