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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 861.00 | 2 731.00 | 3 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 197 286.00 | 434 019.00 | 763 268.00 | 1 197 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 584.00 | 102 387.00 | 66 197.00 | 168 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 780.00 | 83 347.00 | 19 434.00 | 102 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 243.00 | 620 613.00 | 851 629.00 | 1 472 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 919.00 | 21 478.00 | 133 441.00 | 154 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 076.00 | | 358 076.00 | 358 076.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 348.00 | | 835 348.00 | 835 348.00 |
CF Disponibilités | 342 744.00 | | 342 744.00 | 342 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 535.00 | 21 478.00 | 1 709 057.00 | 1 730 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 778.00 | 642 092.00 | 2 560 686.00 | 3 202 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 575 272.00 | 1 442 980.00 | | 1 575 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 032.00 | 132 293.00 | | 142 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 689.00 | 1 583 657.00 | | 1 725 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 559.00 | 459 103.00 | | 368 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 334.00 | 147 523.00 | | 149 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 516.00 | 158 921.00 | | 178 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 267.00 | 125 911.00 | | 138 267.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 856.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 996.00 | 894 315.00 | | 834 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 686.00 | 2 477 972.00 | | 2 560 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FG Production vendue services | 1 689 608.00 | | 1 689 608.00 | 1 689 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 083.00 | | 1 693 083.00 | 1 693 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 206.00 | |
FQ Autres produits | | | -504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 347.00 | 3 250.00 | | 19 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 347.00 | 3 250.00 | | 19 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 132.00 | 4 420.00 | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | 4 420.00 | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | -1 170.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 406.00 | 45 887.00 | | 51 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 248.00 | 1 576 991.00 | | 1 764 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 215.00 | 1 444 698.00 | | 1 622 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 032.00 | 132 293.00 | | 142 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
6T Sur comptes clients | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 559.00 | 92 799.00 | 275 760.00 | 368 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 524.00 | 397 524.00 | | 397 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 996.00 | 559 236.00 | 275 760.00 | 834 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |