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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
AP Constructions | 2 240.00 | 766.00 | 1 474.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 864.00 | 108 364.00 | 13 500.00 | 121 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 845.00 | 126 095.00 | 237 750.00 | 363 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
BZ Autres créances | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 738.00 | 126 095.00 | 394 643.00 | 520 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 643.00 | | | 394 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 564.00 | | 1 013 564.00 | 1 013 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 564.00 | | 1 013 564.00 | 1 013 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 209.00 | | | 1 054 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 546.00 | | | 1 016 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 521.00 | | 3 323.00 | 360 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | | 3 323.00 | 135 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 142.00 | 8 954.00 | | 117 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 8 954.00 | | 114 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VP Divers | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 428.00 | 110 907.00 | 4 521.00 | 115 428.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
ST Autres comptes | 215 981.00 | | | 215 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 521.00 | | | 397 521.00 |