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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
AP Constructions | 2 240.00 | 990.00 | 1 250.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 992.00 | 110 013.00 | 6 979.00 | 116 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 443.00 | 125 439.00 | 231 004.00 | 356 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
BZ Autres créances | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 264.00 | 125 439.00 | 400 825.00 | 526 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 825.00 | | | 400 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 923.00 | | 1 004 923.00 | 1 004 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 923.00 | | 1 004 923.00 | 1 004 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 231.00 | | | 1 093 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 792.00 | | | 1 067 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 845.00 | | 60 467.00 | 363 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 869.00 | 356 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 220 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 131 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 392.00 | | 60 000.00 | 220 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 532.00 | | 467.00 | 138 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 095.00 | 7 211.00 | 7 869.00 | 126 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 557.00 | 7 211.00 | 7 869.00 | 123 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 459.00 | 110 937.00 | 4 521.00 | 115 459.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
ST Autres comptes | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 340.00 | | | 389 340.00 |