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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
AP Constructions | 2 240.00 | 1 214.00 | 1 026.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 091.00 | 67 069.00 | 6 022.00 | 73 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 228.00 | 81 404.00 | 229 824.00 | 311 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BZ Autres créances | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 217.00 | | 140 217.00 | 140 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 445.00 | 81 404.00 | 370 041.00 | 451 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 278 766.00 | | | 278 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 041.00 | | | 370 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 443.00 | | 1 143.00 | 356 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 357.00 | 311 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 357.00 | 85 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 130.00 | | 1 143.00 | 131 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 439.00 | 1 996.00 | 46 031.00 | 125 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 901.00 | 1 996.00 | 46 031.00 | 122 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 454.00 | 123 932.00 | 4 521.00 | 128 454.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
ST Autres comptes | 187 019.00 | | | 187 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 228.00 | | | 385 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |