| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 9 807.00 | 42 666.00 | 52 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 621.00 | 9 807.00 | 42 814.00 | 52 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956.00 | 9 807.00 | 121 149.00 | 130 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 470.00 | 69 691.00 | | 70 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | 779.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 81 356.00 | 78 855.00 | | 81 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 15 200.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 315.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732.00 | 5 660.00 | | 5 732.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 10 013.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 794.00 | 33 188.00 | | 39 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 149.00 | 112 043.00 | | 121 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 794.00 | 33 188.00 | | 39 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 353.00 | 26 487.00 | | 28 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 185.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 833.00 | 170 860.00 | | 169 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 332.00 | 170 082.00 | | 167 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | 779.00 | | 2 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080.00 | | 47 541.00 | 5 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | | 47 541.00 | 4 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 6 222.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 6 222.00 | | 3 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 5 294.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | 6 013.00 | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 20 642.00 | 21 085.00 | | 20 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 809.00 | 5 822.00 | | 5 809.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 866.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 5 294.00 | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 270.00 | 25 369.00 | | 18 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 140.00 | 15 994.00 | | 12 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 724.00 | 43 785.00 | | 31 724.00 |